公告日期：2023-06-02

海富通基金管理有限公司关于海富通瑞福债券型证券投资基金开通
与旗下部分基金之间转换业务的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，海富通基金管理有限公司（以下简称
“本公司”）决定自 2023 年 6 月 9 日起，开通海富通瑞福债券型证券投资基金
（A 类基金份额：519137；C 类基金份额：017109）与旗下部分基金产品的转换业务。

一、转换费率

1、基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的，补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的，补差费为零。

（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

2、基金转换的计算公式

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

F=B×C×D

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H

其中，

A 为转入的基金份额数量；

B 为转出的基金份额数量；

C 为转换当日转出基金份额净值；

D 为转出基金份额的赎回费率；

E 为转换当日转入基金份额净值；

F 为转出基金份额的赎回费；

G 为转出基金份额对应的未支付收益，若转出基金为非货币市场基金的，则G＝0；

H 为申购补差费率，当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则H=0；

J 为申购补差费。

举例：一投资者将持有 7 日（含）以上、30 日以下的 10,000 份海富通瑞福
债券 C 转换转入到海富通货币 A，假设转换转入申请日海富通瑞福债券 C 和海富
通货币A基金份额净值分别为1.100和1.000元，转出基金的赎回费率为0.10%，相应的该笔转换转入所对应的申购补差费率为 0，则有：

A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E

=[10,000×1.100×（1-0.10%）/(1+0)+0]/1.000=10,989.00 份

F=B×C×D=10,000×1.100×0.10%=11.00 元

J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H=[10,000×1.100×（1-0.10%）/(1+0)]×0=0元

即，该投资者承担 11.00 元赎回费和 0 元申购补差费后，将获得 10,989.00
份海富通货币 A 基金份额。

特别提示：

（1）由其他基金转入海富通精选贰号混合时，如果投资者的转入金额在 500万（含）到 1000 万之间，在收取基金转换的申购补差费时，将直接按照海富通精选贰号混合的申购费收取，不再扣减申购原基金时已缴纳的 1000 元申购费。
（2）上述基金转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转出基金的基金资产中列支；转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位，由此产生的误差在转入基金的基金资产中列支。

3、办理时间

转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申赎业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

二、转换业务适用范围

投资者在销售机构可办理海富通瑞福债券型证券投资基金（A 类基金份额：519137；C 类基金份额：017109）与本公司如下基金的相互转换业务，具体包括：
海富通中小盘混合型证券投资基金（简称“海富通中小盘混合”）、海富通精选证券投资基金（简称“海富通精选混合”）、海富通收益增长证券投资基金（简称“海富通收益增长混合”）、海富通股票混合型证券投资基金（简称“海富通股票混合”）、海富通强化回报混合型证券投资基金（简称“海富通强化回报混合”）、海富通风格优势混合型证券投资基金（简称“海富通风格优势混合”）、海富通精选贰号混合型证券投资基金（简称“海富通精选贰号混合”）、海富通领先成长混合型证券投资基金（简称“海富通领先成长混合”）、海富通中证100 指数证券投资基金（LOF）A 类份额（简称“海富通中证 100 指数（LOF）A”）、海富通稳健添利债券型证券投资基金（简称“海富通稳健添利债券”，含 A 类和
C 类）、海富通货币市场证券投资基金（简称“海富通货币”，含 A 级和 B 级）、
海富通稳固收益债券型证券投资基金……
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