公告日期：2022-12-24

国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2022 年 12 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国新国证鑫裕央企债六个月定开

基金主代码 017187

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2022 年 12 月 23 日

基金管理人名称 国新国证基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规以及《国新国证鑫裕央企债六个月
定期开放债券型证券投资基金基金合同》《国新国证鑫裕央企
债六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等有关规
定

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予 证监许可[2022]2592 号
注册的文号

基金募集期间 自 2022 年 12 月 5 日至 2022 年 12 月 21 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日 2022 年 12 月 22 日

期

募集有效认购总户数（单位：户） 236

募集期间净认购金额（单位：人 750,030,384.74
民币元）

认购资金在募集期间产生的利息 11,922.97
（单位：人民币元）

募 集份额 有效认购份额 750,030,384.74

（ 单位： 利息结转的份额 11,922.97

份） 合计 750,042,307.71

其中：募集 认购的基金份额（单 -
期 间基金 位：份）

管 理人运 占基金总份额比例 -

用 固有资 其他需要说明的事 无
金 认购本 项
基金情况

其中：募集 认购的基金份额（单 23,979.27
期 间基金 位：份）

管 理人的 占基金总份额比例 0.0032%
从 业人员
认 购本基
金情况
募集期限届满基金是否符合法律 是
法规规定的办理基金备案手续的
条件

向中国证监会办理基金备案手续 2022 年 12 月 23 日

获得书面确认的日期
注：（1）按照有关法律规定，本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用不列入基金费用，不从基金资产中支付。
（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为 0-10 万份。
（3）本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 份。
3.其他需要提示的事项

（1）销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。基金份额持有人可以到销售机构网点进行交易确认单查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（http://hr-fund.com.cn）或客户服务电话（400-819-0789）查询交易确认情况。

（2）根据本基金招募说明书、基金合同的有关规定，本基金以定期开放的方式运作，即以封闭期和开放期相结合的方式运作。本基金在封闭期内封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易；本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起（含该日）至下一个封闭期开始前进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

本基金以 6 个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日的 6 个月后的对应日（指公历月，如该对应日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次……
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