公告日期：2024-04-22

国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年04月17日复核了 本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2024年01月01日起至2024年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰君安安睿纯债债券

基金主代码 019400

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 05 日

报告期末基金份额总额 1,724,883,274.68 份

投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取风险控制下的
稳健收益。

本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运
行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市
投资策略 场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、
债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定
量分析方法，确定资产在非信用类固定收益类证券（国债、
中央银行票据等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。

业绩比较基准 中债-国债及政策性银行债财富(1-3 年)指数收益率*95%+金
融机构人民币活期存款利率（税后）*5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场
基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 01 月 01 日-2024 年 03 月 31 日）

1.本期已实现收益 38,104,175.87

2.本期利润 30,094,711.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.010……
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