公告日期：2024-04-26

汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、
赎回、转换和定期定额投资业务公告

公告送出日期：2024 年 4 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型证券投资基金

基金简称 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期债券

基金代码 019673

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 16 日

基金管理人名称 汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 汇丰晋信基金管理有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《汇丰晋信慧鑫六个月持有期债券型
证券投资基金基金合同》和《汇丰晋信慧鑫六个月持有期
债券型证券投资基金招募说明书》

申购起始日 2024 年 4 月 29 日

赎回起始日 2024 年 10 月 16 日

转换转入起始日 2024 年 4 月 29 日

转换转出起始日 2024 年 10 月 16 日

定期定额投资起始日 2024 年 4 月 29 日

下属分级基金的基金简称 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期 汇丰晋信慧鑫 6 个月持有期

1

债券 A 债券 C

下属分级基金的交易代码 019673 019674

2.日常申购、赎回业务的办理时间

本基金对每份基金份额设置六个月的最短持有期。对于每份基金份额，最短
持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）、基金份额申购申请确认日
（对申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）；最短
持有期到期日指该基金份额最短持有期起始日起六个月后的对应日。如无此对应
日期或该对应日为非工作日，则顺延至下一工作日。

投资人在开放日办理基金份额的申购，在每份基金份额的最短持有期到期日
起（含当日）办理基金份额的赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该日为非港股通交
易日或不满足港股通在规定时间内结算要求，则基金管理人可根据实际情况决定
本基金是否开放申购、赎回业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据
法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更、因节假日等特殊原因导致香港联合交易所暂停交易或其他特殊情况，基
金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.日常申购业务

3.1 申购金额限制

投资人首次申购单笔最低金额为 1,000 元（含申购费，下同；已认购本基金
基金份额的不受首次申购最低金额限制），追加申购单笔最低金额为 1,000 元。
基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
各销售机构对最低申购限额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整申购金额的数量限制，并于调
整前在规定媒介上刊登公告。

3.2 申购费率

1．本基金在投资人申购 A 类基金份额时收取申购费，C 类基金份额不收取
申购费用。A 类基金份额的申购费率如下表：

申购金额（万元） 申购费率

A＜100 0.80%

100≤A＜500 0.40%
……
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