公告日期：2024-04-22

华西优选价值混合型发起式证券投资基金
2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：华西基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 华西优选价值混合发起

基金主代码 019747

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 11 月 9 日

报告期末基金份额总额 22,679,102.87 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过资
产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖
投资目标 掘经济周期不同阶段蕴含的行业投资机会，动态优选符合经
济增长方式和转型方向中产业趋势、景气趋势良好、竞争优
势领先的股票进行投资，力争为基金份额持有人获取长期持
续稳定的投资回报。

本基金的投资策略主要包括大类资产配置策略、行业配置策
略、个股选择策略、其他资产投资策略四个部分内容。其中，
大类资产配置策略即采用多因素分析框架，根据对宏观经济、
市场预期、政策方向、市场投资价值等多维度进行定量与定
投资策略 性相结合的分析研究，对证券市场投资机会与风险进行前瞻
性研判。行业配置策略是通过分析行业市场空间、行业景气
分析、行业竞争格局等因素，对各行业的投资价值进行综合
评估，确定并动态调整行业配置比例。个股选择策略的核心
在于既定的行业配置基础上，通过自下而上寻找长期具备核
心竞争力的上市公司的股票，作为备选标的。其他资产投资

策略有存托凭证投资策略、港股通标的股票投资策略、债券
投资策略、可转换债券（含分离交易可转债）及可交换债券
投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×
20%+中债综合指数收益率……
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