公告日期：2024-01-26

施罗德恒享债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、定期定额

投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 1 月 26 日

1.公告基本信息

基金名称 施罗德恒享债券型证券投资基金

基金简称 施罗德恒享债券

基金主代码 020042

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 12 月 26 日

基金管理人名称 施罗德基金管理（中国）有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 施罗德基金管理（中国）有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》等法律法规以及《施罗德恒享债
券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《施
罗德恒享债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招
募说明书”）的相关规定

申购起始日 2024 年 1 月 29 日

赎回起始日 2024 年 1 月 29 日

定期定额投资起始日 2024 年 1 月 29 日

下属分级基金的基金简称 施罗德恒享债券 A 施罗德恒享债券 C

下属分级基金的交易代码 020042 020043

该分级基金是否开放申购、

是 是

赎回、定期定额投资

2.日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金自 2024 年 1 月 29 日起开始办理基金份额的申购和赎回，具体办理时

间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该交易日为非港股通交易日，则基金管理人可以根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回等业务，具体以届时公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请，登记机构有权拒绝，如登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资者通过基金管理人的直销中心申购，首次申购的单笔最低金额为人民币100,000元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币1,000元；通过基金管理人指定的其他销售机构申购，首次申购的单笔最低金额为人民币1元，追加申购的单笔最低金额为人民币1元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准，但通常不得低于上述下限。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整投资者首次申购和追加申购本基金的最低金额或累计申购金额及持有基金份额比例限制。

投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受单笔最低申购金额的限制。

投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见更新的招募说明书或相关公告。基金管理人有权对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外）。

3.2 申购费率

A 类基金份额的申购费用由申购本基金 A 类基金份额的投资者承担，在投资
者申购时收取；C 类基金份额不收取申购费用。

（1）本基金对通过基金管理人直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户与除此之外其他投资者实施差别的优……
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