太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-27
太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
太平先进制造混合型发起式证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2024 年 4 月 27 日
太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 太平先进制造混合型发起式证券投资基金
基金简称 太平先进制造混合发起式
基金主代码 020071
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日
基金管理人名称 太平基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等相关法律法规以及《太平先进制造混合型发起式
证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《太平先进
制造混合型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称 太平先进制造混合发起式 A 太平先进制造混合发起式 C
下属分级基金的交易代码 020071 020072
2. 基金募集情况
基金募集申请获
中国证监会核准 证监许可[2023]2470 号
的文号
基金募集期间 自 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 24 日止
验资机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基
金托管专户的日 2024 年 4 月 26 日
期
募集有效认购总 536
户数(单位:户)
份额级别 太平先进制造混合发起 太平先进制造混合发起
式 A 式 C 合计
募集期间净认购
金额(单位:人民 59,648,778.09 10,179,281.60 69,828,059.69
币元)
认购资金在募集
期间产生的利息 3,963.37 604.84 4,568.21
(单位:人民币
元)
募 集 份 有 效 认 59,648,778.09 10,179,281.60 69,828,059.69
太平先进制造混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
额 ( 单 购份额
位:份) 利 息 结
转 的 份 3,963.37 604.84 4,568.21
额
合计 59,652,741.46 10,179,886.44 69,832,627.90
其 中 : 认 购 的
募 集 期 基 金 份 10,000,566.72 0.00 10,000,566.72
间 基 金 额 ( 单
管 理 人 位:份)
运 用 固 占 基 金
有 资 金 总 份 额 16.7646% 0.0000% 14.3208%
认 购 本 比例
基 金 情 其 他 需
况 要 说 明 - - -
的事项
其 中 : 认 购 的
募 集 期 基 金 份 9,010.70 0.00 9,010.70
间 基 金 额 ( 单
管 理 人 位:份)
的 从 业 占 基 金
人 员 认 ……
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