长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2024年04月19日
1 公告基本信息
基金名称 长江90天持有期债券型证券投资基金
基金简称 长江90天持有期债券
基金主代码 020937
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024年04月18日
基金管理人名称 长江证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
公告依据 信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《长江90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《长
江90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 长江90天持有期债券A 长江90天持有期债券C
下属分级基金的交易代码 020937 020938
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2024]283号
基金募集期间 自2024年04月01日至2024年04月16日止
验资机构名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年04月18日
募集有效认购总户数(单位:户) 6,036
份额级别 长江90天持有期 长江90天持有期 合计
债券A 债券C
募集期间净认购金额(单位:人民币元 ) 615,558,608.87 314,531,194.36 930,089,803.23
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币 142,387.21 98,268.95 240,656.16
元 )
有效认购份额 615,558,608.87 314,531,194.36 930,089,803.23
募集份额 (单位: 利息结转的份额 142,387.21 98,268.95 240,656.16
份 )
合计 615,700,996.08 314,629,463.31 930,330,459.39
其中: 募集期间基 认购的基金份额(单位:份 ) - - -
金管理人运用固有 占基金总份额比例 - - -
资金认购本基金情
况 其他需要说明的事项 ……
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