公告日期：2024-04-27

博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同生效公告

公告送出日期：2024 年 4 月 27 日

1、公告基本信息

基金名称 博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接
基金

基金简称 博时中证红利 ETF 发起式联接

基金主代码 021099

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2024 年 4 月 26 日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《博时中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联
公告依据 接基金基金合同》、《博时中证红利交易型开放式指数证券投
资基金发起式联接基金招募说明书》等

下属基金份额的基金简称 博时中证红利 ETF 发起式联 博时中证红利 ETF 发起式联
接 A 接 C

下属基金份额的交易代码 021099 021100

2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核 证监许可[2023]2824 号
准的文号

基金募集期间 自 2024 年 4 月 11 日至 2024 年 4 月 24 日止

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的 2024 年 4 月 26 日

日期
募集有效认购总户数（单位：户） 3,188

博 时 中 证 红 利 博 时 中 证 红 利 博 时 中 证 红 利
份额类别 ETF 发起式联接 ETF 发起式联接 ETF 发起式联接
A C 合计

募集期间净认购金额（单位：元） 181,960,945.22 450,747,249.87 632,708,195.09

认购资金在募集期间产生的利 32,965.66 70,188.77 103,154.43

息（单位：元）

有效认购份额 181,960,945.22 450,747,249.87 632,708,195.09

募集份额（单 利息结转的份 32,965.66 70,188.77 103,154.43

位：份） 额

合计 181,993,910.88 450,817,438.64 632,811,349.52

其中：募集期 认购的基金份 10,000,450.00 0.00 10,000,450.00
间基金管理人 额（单位：份）

运用固有资金 占基金总份额 5.4949% 0.0000% 1.5803%

认购本基金情 比例

况 其他需要说明 - - -

的事项

其中：募集期 认购的基金份 0.00 426,033.21 426,033.21

间基金管理人 额（单位：份）

的从业人员认 占基金总份额 0.0000% 0.0945% 0.0673%

购本基金情况 比例
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手 是
续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2024 年 4 月 26 日

续获得书面确认的日期

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金财产中列支；

（2）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；

（3）本基金的基金经理未持有本基金。
3、发起式基金发起资金持有份额情况

持有份额占 ……
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