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晚上好,今天下去跑了一个步,真的是酣畅淋漓。
同样让我开心的,还有自己的账户。
仓位重的时候大涨,心情还是很美丽的。
【今日综述】
今天上证指数+0.53%,创业板指+1.9%,成交11305亿,指数非常强。
但是打开连板榜单,我们可以看到。昨天的连板今天依旧迎来了巨大的负反馈。
按照今天的市场指数和量能,要是上个月,肯定是红盘3000多家,而不是今天这种2000多了。
结论:连板投机处于一个下降周期,主流机构资金处于一个震荡周期。
【深度点评】
我们分为两个部分来梳理。
投机方面:
两大高标持续负反馈,京山轻机也不断下跌。连板昨天9个,晋级2个,大亏票不少。今天晋级的两个,一个一字板,一个秒板。
赚钱效应还是在储能方面,理由是有储能新规,不能用三元电池、钠硫电池,对应的替代品,钠离子电池、钒电池等走强。
亏钱效应就是连板了,最近的这个行情,动辄30%起步。
不过这个高度,也差不多该止跌了。
趋势方面:
今天爆发的是猪肉。这个主要是两个方面的观点
一是炒预期反转博弈的,认为短期高点就是兑现,市面很多主流观点讲存栏压栏都是这个逻辑体系。
二是炒价格超预期,猪周期提前来临的,主要就是看价格,认为整个行业博弈的最终结果已经体现在价格上,价格在涨逻辑就在。
这个板块周五已经爆发,要上车应该是之前,同样的鸡鸭应该也是一样。
猪肉今天的超预期,同时也算是期货带动了,新规出来后,不跌反涨。反常,该弱不弱。
锂电今天的反馈不错,我个人理解是业绩线的体现,包括光伏的硅料环节,例如今天的 石英股份 。
这种长趋势的,得自己花心思研究。不能人云亦云。我个人认为,石英的供给,到4季度都会持续短缺。
光伏今天比较好的逻辑是用户储能,这个后续我们可以找找储能基金,看看有没合适的布局一下。
医药板块今天CRO起来了,之前基本面经历了戴维斯双杀,各类负反馈导致我的药明生物直接从120跌倒了50多,现在才开始反弹到70多。我们不着急。
公募基金近10年配置医药仓位最低。我们有耐心,也有时间。
军工今天的反馈还行,西部还历史新高,总的来说受益于时间节点的临近。每年八一之前都有异动的。我个人和军工八字不合,从没有在这个基金上赚过钱。放弃。
【交易经验】
现阶段,超短肯定不好搞。
趋势的把握在于深度的理解,不能追涨。例如前段时间消费起来了,医疗趴窝。
今天医药细分中的消费医药趴窝,消费更加不行,但是医药起来了。
所以当下做趋势,节奏很重要,左右追涨,容易左右挨打。
【个人思路】
短线做连板的话看看赣能股份,题材多,不过明天比较危险。
趋势的话,买定离手,我一直在光伏里。
基金7月初重仓的消费医药。
就这,其余的明天见。
#暴力拉升!猪周期再来?
- 招商国证生物医药指数(LOF)A(161726)
- 诺安成长混合(320007)
- 国金鑫意医药消费A(009507)
(来源:山人说财的财富号 2022-07-04 22:59) [点击查看原文]