公告日期：2024-03-29

中航首钢生物质封闭式基础设施证券投资
基金

2023 年年度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人： 中航基金管理有限公司

基金托管人： 招商银行股份有限公司

送出日期：2024 年 3 月 29 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 3 月 27 日复核了本报告中
的财务指标、收益分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

评估报告中的评估结果不构成对基础设施项目的真实市场价值和变现价格的承诺。评估报告中计算评估值所采用的基础设施项目未来现金流金额，也不构成对基础设施项目未来现金流的承诺。
本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录......2

1.1 重要提示......2

1.2 目录......3

§2 基金简介......9

2.1 基金产品基本情况......9

2.2 基础设施项目基本情况说明......11

2.3 基金管理人和基金托管人......11

2.4 基础设施资产支持证券管理人和外部管理机构......11

2.5 信息披露方式......12

2.6 其他相关资料......12

§3 主要财务指标和基金收益分配情况......13

3.1 主要会计数据和财务指标......13

3.2 其他财务指标......13

3.3 基金收益分配情况......14

3.3.1 本报告期及近三年的收益分配情况......14

3.3.1.1 本报告期及近三年的可供分配金额......14

3.3.1.2 本报告期及近三年的实际分配金额......14

3.3.2 本期可供分配金额......14

3.3.2.1 本期可供分配金额计算过程......14

3.3.2.2 本期调整项与往期不一致的情况说明......15

3.3.3 本期可供分配金额与招募说明书中刊载的可供分配金额测算报告的差异情况说明......16

3.4 报告期内基金及资产支持证券费用收取情况的说明...... 16

§4 基础设施项目运营情况......18

4.1 对报告期内基础设施项目公司运营情况的整体说明...... 18

4.2 基础设施项目所属行业情况......19

4.2.1 基础设施项目所属行业整体情况的说明......19

4.2.2 基础设施项目所属行业竞争情况的说明......20

4.3 基础设施项目运营相关财务信息......21

4.3.1 基础设施项目公司的营业收入分析......21

4.3.1.1 基础设施项目公司名称：北京首钢生物质能源科技有限公司......21

4.3.1.2 管理人对基础设施项目公司营业收入重大变化情况的分析......21

4.3.2 基础设施项目公司的营业成本及主要费用分析...... 21

4.3.2.1 基础设施项目公司名称：北京首钢生物质能源科技有限公司......21

4.3.3 基础设施项目公司的财务业绩衡量指标分析...... 22

4.3.3.1 基础设施项目公司名称：北京首钢生物质能源科技有限公司......22

4.4 基础设施项目运营相关通用指标信息......22

4.5 基础设施项目公司经营现金流......23

4.5.1 经营活动现金流归集、管理、使用及变化情况...... 23

4.5.2 对报告期内单一客户经营性现金流占比较高情况的说明.……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。