公告日期：2024-03-29

§11 年度财务报告

11.1 资产负债表
11.1.1 合并资产负债表
会计主体：国泰君安临港创新智造产业园封闭式基础设施证券投资基金

报告截止日：2023 年 12 月 31 日

单位：人民币元

资 产 附注号 本期末 上期末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

资 产：

货币资金 11.5.7.1 56,580,255.29 36,523,248.28

应收账款 11.5.7.2 12,709,833.38 9,202,320.19

投资性房地产 11.5.7.3 708,668,542.61 725,521,317.39

商誉 11.5.7.4 185,165,003.04 185,165,003.04

长期待摊费用 11.5.7.6 691,384.62 1,253,799.18

其他资产 52,611.05 219,998.81

资产总计 963,867,629.99 957,885,686.89

负债和所有者权益 附注号 本期末 上期末

2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日

负 债：

应付账款 11.5.7.7 825,208.19 2,862,573.18

应付管理人报酬 1,919,995.66 528,349.18

应付托管费 166,956.69 45,943.89

应交税费 11.5.7.8 3,858,435.93 4,056,613.23

合同负债 - 945,412.84

递延所得税负债 11.5.7.5 100,575,207.88 105,047,875.08

其他负债 11.5.7.9 8,899,435.98 8,130,308.42

负债合计 116,245,240.33 121,617,075.82

所有者权益：

实收基金 11.5.7.10 200,000,000.00 200,000,000.00

资本公积 11.5.7.11 624,000,000.00 624,000,000.00

未分配利润 11.5.7.12 23,622,389.66 12,268,611.07

所有者权益合计 847,622,389.66 836,268,611.07

负债和所有者权益总

计 963,867,629.99 957,885,686.89

注：

1.报告截止日 2023 年 12 月 31 日，基金份额净值 4.2381 元……
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