公告日期：2024-04-20

中金普洛斯仓储物流封闭式

基础设施证券投资基金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 4 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、收益分配情况和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金产品基本情况

基金名称 中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金

基金简称 中金普洛斯 REIT

场内简称 普洛斯（扩位简称：中金普洛斯 REIT）

基金主代码 508056

前端交易代码 508056

基金运作方式 契约型封闭式

首次募集基金合同生效日 2021 年 6 月 7 日

基金管理人 中金基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,938,268,684.00 份

基金合同存续期 50 年

基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所

上市日期 首发份额上市日为 2021 年 6 月 21 日

第一次扩募份额上市日为 2023 年 6 月 16 日

投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全
部份额，通过基础设施资产支持证券、项目公司等载体穿透
取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动
的投资管理和运营管理，提升基础设施项目的运营收益水
平，力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配及长期可持
续的收益分配增长，并争取提升基础设施项目价值。

投资策略 （一）基础设施项目投资策略。

1、初始基金资产投资策略。本基金将扣除相关预留费用后 的全部初始基金资产投资于“中金-普洛斯仓储物流基础设 施资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份额。本 基金通过该资产支持证券投资于项目公司，穿透取得项目公 司持有的基础设施资产的完全所有权或经营权利。
2、2022 年度第一次扩募资产投资策略。本基金将扣除相关 预留费用后的募集资金投资于“中金-普洛斯仓储物流基础 设施 2 期资产支持专项计划资产支持证券”并持有其全部份 额。本基金通过该资产支持证券投资于对应拟购入基础设施 项目的项目公司，穿透取得该等项目公司持有的基础设施资 产的完全所有权或经营权利。
3、运营管理策略。本基金管理人将主动履行基础设施项目 运营管理职责，并聘请具备先进仓储物流基础设施运营管理 经验的外部管理机构根据基金合同、运营管理服务协议的约 定承担部分基础设施项目运营管理职责。通过主动管理，积 极提升基础设施项目的运营业绩表现，包括拓展租户租赁需 求，持续优化租户和租约期限组合，力争在维持高出租率的 同时提高租金价格，努力控制项目运营成本开支等。
4、资产收购策略。本着基金份额持有人利益最大化原则，结 合本基金运营管理情况，基金管理人……
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