公告日期：2022-07-05

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基金

2022 年度第二次分红公告

公告送出日期：2022 年 7 月 5 日

1 公告基本信息

浦银安盛沪深 300 指数增强型证券投资基
基金名称

金

基金简称 浦银安盛沪深 300 指数增强

基金主代码 519116

基金合同生效日 2010 年 12 月 10 日

基金管理人名称 浦银安盛基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其
配套法规、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》（以下简称“《信息披露
办法》”）、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《浦银安盛沪深 300 指数
公告依据

增强型证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”）、《浦银安盛沪深
300 指数增强型证券投资基金招募说明
书》（以下简称“《招募说明书》”）等
有关规定

收益分配基准日 2022 年 7 月 1 日

截止收 基准日基金份额净值（单

1.328
益分配 位：元）
基准日 基准日基金可供分配利润

160,411,903.26
基金的 （单位：元）
相关指 截止基准日基金按照基金

16,041,190.33
标 合同约定的分红比例计算

的应分配金额（单位：

元）

本次基金分红方案（单位：元/10

0.55
份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第 2 次分红

注：1）根据本基金基金合同的约定：“在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%”；

2）截止 2022 年 7 月 1 日，本基金年度可供分配利润为 160,411,903.26 元。截
止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额＝收益分配基准日可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次应分配金额应不低于 16,041,190.33 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 7 月 6 日

除息日 2022 年 7 月 6 日

现金红利发放日 2022 年 7 月 8 日

权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金
分红对象

份额持有人。

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，
红利再投资相关事项 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额
的说明 进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配
……
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