公告日期：2022-10-26

国信现金增利货币型集合资产管理计划

2022年第3季度报告

2022年09月30日

基金管理人:国信证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2022年10月26日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2022年10月17日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年07月01日起至2022年09月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国信现金增利

基金主代码 931204

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年04月25日

报告期末基金份额总额 13,520,435,304.60份

投资目标 在力求资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基
准的收益。

本集合计划主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策
略、久期管理策略、流动性管理策略、套利策略、滚动配置
投资策略 策略。未来，随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易
方式的创新等，本集合计划还将积极寻求其他投资机会，履
行适当程序后更新和丰富集合计划投资策略。

业绩比较基准 本集合计划的业绩比较基准为：人民币活期存款利率（税
后）。

本集合计划的类型为货币型集合资产管理计划，预期收益和
风险收益特征 预期风险低于债券型基金、债券型集合资产管理计划、股票
型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集
合资产管理计划。

基金管理人 国信证券股份有限公司

基金托管人 中国证券登记结算有限责任公司

注：本报告中所述的“基金”包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022年07月01日 - 2022年09月30日）

1.本期已实现收益 57,068,774.60

2.本期利润 57,068,774.60

3.期末基金资产净值 13,520,435,304.60

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本集合计划采用实际利率计算账面价值核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等；
2.本集合计划无持有人认购或交易基金的各项费用；
3.本集合计划收益分配按月结转，收益支付方式为红利再投资（即红利转集合计划份额）；
4.本集合计划变更后合同生效日为2022年04月25日，集合计划合同生效日至本报告期末，本集合计……
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