公告日期：2024-01-22

安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告
2023 年 12 月 31 日
基金管理人: : 安信证券资产管理有限公司
基金托管人: : 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期: :4 2024 年 年 1 01 月 月 2 22 日
安信证券瑞鸿中短债债券型集合资产管理计划 2023 年第 4 季度报告
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§1 1 重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国工商银行股份有限公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月15日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合
计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年10月01日起至12月31日止。
§2 2 基金产品概况
基金简称 安信瑞鸿中短债
基金主代码 970003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 05 月 14 日
报告期末基金份额总额 723,473,887.60 份
投资目标
本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基
准的投资回报和资产的增值。
投资策略
本产品通过对宏观经济周期、行业前景分析和发债主体研究
的综合运用，主要采用久期策略、利率债策略、信用债投资
策略、杠杆策略等投资策略，在严格控制流动性风险、利率
风险和信用风险的基础上，达成投资目标。
业绩比较基准
中债新综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债新综合财富
(1-3年)指数收益率*30%+一年期定期存款利率*10%。
风险收益特征
本集合计划为债券型集合计划，其预期风险和预期收益低于
混合型基金、混合型集合计划、股票型基金和股票型集合计
划，高于货币市场基金和货币型集合计划。
基金管理人 安信证券资产管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C
下属分级基金的交易代码 970003 970004 970005
报告期末下属分级基金的份额总额 7,562,765.10份 181,535,900.20 534,375,222.30 份
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份
注：本报告所述的“基金”也包括按照《证券公司大集合资产管理业务适用<关于规范金融机构资产
管理业务的指导意见>操作指引》的要求进行变更后的证券公司大集合资产管理产品。
§3 3 主要财务指标和基金净值表现
1 3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期（2023 年 10 月 01 日-2023 年 12 月 31 日）
安信瑞鸿中短债 A 安信瑞鸿中短债 B 安信瑞鸿中短债 C
1.本期已实现收益 63,416.92 1,519,991.53 4,607,993.12
2.本期利润 67,903.84 1,629,006.14 4,908,424.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.0090 0.0090 0.0078
4.期末基金资产净值 8,668,914.47 208,054,721.39 605,882,019.38
5.期末基金份额净值 1.1463 1.1461 1.1338
注：（1）所述集合计划业绩指标不包括持有人认购或交易集合计划的各项费用，计入费用后实际收
益水平要低于所列数字；（2）本期已实现收益指集合计划本期利息收入、投资收益、其他收入（不
含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
2 3.2 基金净值表现
1 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
安信瑞鸿中短债 A A 净值表现
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 0.79% 0.01% 0.75% 0.02% 0.04% -0.01%
过去六个月 1.62% 0.02% 1.21% 0.02% 0.41% 0.00%
过去一年 3.90% 0.02% 2.78……
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