公告日期：2021-11-26

方正证券金立方一年持有期混合型集合资产管理计划（A 类份
额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 11 月 23 日
送出日期：2021 年 11 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称 方正证券金立方 A 基金代码 970009

基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 中信银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 7 日 交易币种 人民币

基金类型 混合型 运作方式 契约开放式

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回，不开放申购，不设置最短持有

开放频率 期限。投资者可在本集合计划开放赎回业务后每自然月的前两个工作

日办理赎回，具体业务办理时间在相关公告中规定。

开始担任本基金投 2020 年 9 月 7 日

廖帅 资经理的日期

证券从业日期 2017 年 12 月 4 日

开始担任本基金投 2021 年 9 月 27 日

基金经理 傅岳鹏 资经理的日期

证券从业日期 2012 年 7 月 18 日

开始担任本基金投 2021 年 11 月 23 日

高君 资经理的日期

证券从业日期 2015 年 5 月 1 日

本集合计划由“方正金泉友 3 号集合资产管理计划”根据中国证券监

其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予方正金泉友 3 号集合资

产管理计划合同变更的回函》变更而来。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上，

力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国

内依法发行的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上

市或注册的股票）、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府

债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债

券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期

融资券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期

货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他投资品

投资范围 种。

如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种，集合计划管理人在

履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票投资占集合计划资产

的 50-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳

的保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比

例合计不低于集合计划资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付

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