公告日期：2023-01-20

中信建投价值增长混合型集合资产管理计
划

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：中信建投证券股份有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告
中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投价值增长

基金主代码 970016

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 12 月 7 日

报告期末基金份额总额 1,252,647,799.72 份

投资目标 以“价值增长”为投资策略主线，聚焦精选赛道、精选个
股，通过定量和定性分析筛选质地优秀的公司，并结合长
期持有的操作思路，充分分享中国优质企业的成长，在严
格控制风险的前提下，力争实现资产的长期稳定增值。

投资策略 本集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、
CPI 走势、PPI 走势、M2 变化、利率水平等）以及各项国
家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏观经
济周期所处的位置以及未来发展的方向，在此基础上分析
判断权益市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，
并据此进行大类资产配置和组合构建，合理确定本集合计
划在权益、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着
各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各资
产投资比例。在坚持并深化价值增长理念基础上，通过专
业化的研究分析，积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长
前景和内在价值的行业和公司。

业绩比较基准 70%*沪深 300 指数收益率+30%*一年期银行定期存款利率
（税后）

风险收益特征 本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期收益和预
期风险通常高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合

资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计
……
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