公告日期:2021-05-28
方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划
(C 类份额)
基金产品资料概要
编制日期:2021 年 5 月 26 日
送出日期:2021 年 5 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 方正证券金港湾 C 基金代码 970019
基金管理人 方正证券股份有限公司 基金托管人 华夏银行股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 1 月 18 日 交易币种 人民币
基金类型 债券型 运作方式 契约型开放式
本集合计划 C 类计划份额每个开放日开放申购,但本集合计划对集合
计划份额持有人持有的 C 类计划份额均设置六个月的锁定持有期限。
开放频率 在锁定持有期限内,C 类计划份额不能赎回;在锁定持有期限到期后
的下一个工作日起(含),C 类计划份额持有人方可就该计划份额提
出赎回申请。由红利再投资而来的 C 类计划份额不受锁定持有期限的
限制。
开始担任本基金投
2021 年 1 月 18 日
基金经理 宫健 资经理的日期
证券从业日期 2012 年 4 月 1 日
开始担任本基金投 2021 年 3 月 3 日
基金经理 李理 资经理的日期
证券从业日期 2016 年 11 月 27 日
本集合计划由“民族金港湾 1 号集合资产管理计划”根据中国证券监
其他 督管理委员会证券基金机构监管部《关于准予民族金港湾 1 号集合资
产管理计划合同变更的回函》变更而来。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本集合计划的投资目标是在充分考虑集合计划投资安全的基础上,力
争实现集合计划资产的长期稳健增值。
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法
发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准
或注册上市的股票)、债券(国债、地方政府债、政府支持机构债、
央行票据、金融债券(含次级债券 )、政策性金融债券、企业债券、
公司债券、可转换债券(含分离交易可转债、可交换债券)、证券公
司发行的短期公司债券、非金融企业债务融资工具(含短期融资券、
超短期融资券、中期票据))、银行存款(包括协议存款、通知存款、
定期存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、
投资范围 国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须
符合中国证监会相关规定)。
集合计划的投资组合比例为:
本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的 80%;每个交易
日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于集合计划资……
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