公告日期：2021-11-25

华安证券睿赢一年持有期债券型

集合资产管理计划资料概要

编制日期：2021 年 11 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况

基金简称：华安证券睿赢一年持有； 基金代码：970036

A 类份额简称：华安证券睿赢一年持有 A； 970036
B 类份额简称：华安证券睿赢一年持有 B； 970037

基金管理人： 基金托管人：

华安证券股份有限公司 上海浦东发展银行股份有限公司

基金合同生效日： 2021 年 12 月 3 日 上市交易所及上市日期（若有）

基金类型：债券型 交易币种：人民币

运作方式：契约型开放式 开放频率：

本集合计划 A 类计划份额只开放赎回，
不开放申购。

本集合计划 B 类计划份额每个开放日开
放申购，但本集合计划对 B 类计划份额
设置一年的最短持有期限。

张欣：

开始担任本基金基金经理的日期

2016 年 09 月 05 日

证券从业日期

基金经理：张欣、刘杰 2013 年 05 月 11 日

刘杰：

开始担任本基金基金经理的日期

2020 年 07 月 14 日

证券从业日期

2010 年 10 月 18 日

其他：本集合计划自本合同变更生效日起存续期不得超过 3 年。本集合计划自资产管
理合同变更生效日起 3 年后，按照中国证监会有关规定执行。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见《招募说明书》第九部分“集合计划的投资”。
投资目标：在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，
力争实现集合计划资产的长期稳定增值。

投资范围：本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、
央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、可转换债券
(含可分离型可转换债券)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、债券回购、国内依法发行上市的股票
（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、国债期货以
及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略： 1、资产配置策略

2、固定收益类资产投资策略：

1）持有到期策略；2）利率预期策略；3）收益率曲线策略；4）类
属替换策略；5）个券优选策略；6）信用债投资策略；7）可转债及
……
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