东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2021-09-29
东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划基金合同生效公告
公告送出日期:2021 年 9 月 29 日
1. 公告基本信息
基金名称 东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划
基金简称 东海海睿健行
基金主代码 970047
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2021 年 9 月 29 日
基金管理人名称 东海证券股份有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 根据中国证监会于 2018 年 11 月 28 日发布的《证券公司大集合
资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意
见〉操作指引》(证监会公告〔2018〕39 号)的规定及中国证监
会《关于准予东风 6 号集合资产管理计划合同变更的回函》(机
构部函〔2021〕954 号)
下属分级基金的基金简称 海睿健行 A 海睿健行 B
下属分级基金的交易代码 970046 970047
注:东海证券股份有限公司作为“东风 6 号集合资产管理计划”管理人,经与托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,已按照《东风 6 号集合资产管理计划合同》有关约定履行法律文件变
更程序,原东风 6 号集合资产管理计划于 2021 年 9 月 29 日起正式变更为“东海证券海睿健行灵
活配置混合型集合资产管理计划”(以下简称“东海海睿健行”),原东风 6 号集合资产管理计划法律文件变更为“东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划”的法律文件,包括《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称“集合计划合
同”)、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划托管协议》、《东海证券海睿健行灵活配置混合型集合资产管理计划招募说明书》(以下简称“招募说明书”)等
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 -
号
基金募集期间 从-至-止
验资机构名称 -
募集资金划入基金 -
托管专户的日期
募集有效认购总户 -
数(单位:户)
份额级别 海睿健行 A 海睿健行 B 合计
募集期间净认购金 - - -
额(单位:人民币元)
认购资金在募集期
间产生的利息(单 - - -
位:人民币元)
募 集 份 有 效 认 - - -
额 ( 单 购份额
位:份) 利 息 结
转 的 份 - - -
额
合计 - - -
其中:募 认 购 的
集 期 间 基 金 份 - - -
基 金 管 额 ( 单
理 人 运 位:份)
用 固 有 占 基 金
资 金 认 总 份 额 - - -
购 本 基 比例
金情况 其 他 需
要 说 明 - - -
的事项
其中:募 认 购 的
集 期 间 基 金 份 - - -
基 金 管 额 ( 单
理……
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