公告日期：2021-07-20

关于国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划

份额折算结果的公告

尊敬的投资者：

国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资产管理计划（以下简称“本集合计
划”）于 2021 年 7 月 19 日对本集合计划 A 类份额进行了份额折算操作，详见管
理人于 2021 年 7 月 15 日发布的《关于国联金如意 3 个月滚动持有债券型集合资
产管理计划份额折算的提示公告》。

现将本集合计划 A 类份额的折算结果公告如下：

折算前 份额折算比 折算后份 折算后份
份额简称 折算前份额 份额净 例 折算后份额 额净值 额累计净
值 值

国联金如

意 3 个月 55,706,396.97 1.0076 1.007568046 56,127,985.56 1.0000 1.0000
滚动持有
债券 A

注：份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位。

特别提示：

1、持有人自 2021 年 7 月 21 日起可通过本集合计划销售机构查询折算后持
有的 A 类集合计划份额。

2、本集合计划折算后的份额计算结果保留到小数点后 2 位，具体数额以注册登记机构数据为准，由此产生的误差计入集合计划资产。

3、本集合计划 A 类份额折算当日份额净值为 1.0000 元，折算日之后受市场
波动因素影响，本集合计划 A 类份额净值可能低于或高于 1.0000 元。

如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95570，公司网站：www.glsc.com.cn。

特此公告。

国联证券股份有限公司
2021年7月20日

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