公告日期：2022-06-24

国联现金添利货币型集合资产管理计划

收益支付公告

公告送出日期：2022 年 06 月 24 日

一、 公告基本信息

基金名称 国联现金添利货币型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）

基金简称 国联现金添利货币

基金主代码 970159

基金合同生效日 2022 年 05 月 09 日

基金管理人名称 国联证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联现金添利货币型集合资产管理
公告依据 计划资产管理合同》、《国联现金添利货币型集合资产管理计划招募说明书》及其更
新。

收益集中支付日期 2022-06-22

收益累计期间 自 2022-05-06 至 2022-06-21 止

注： 因本集合计划是由大集合 “国 联现金添利 1 号集合资产管理计划” 参公改造变更而
来，“国 联现金添利 1 号集合资产管理计划”末次收益分配期截止日为 2022 年 5 月 5 日，故本
次收益分配起始日期为 2022 年 5 月 6 日。

二、与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益 ＝Σ 集合计划份额持有人日收益 (即集合
累计收益计算公式 计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益＝集合计
划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日
总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 2022-06-23

收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本集合计划
全体份额持有人。

本集合计划收益支付方式分两种：现金分红或红利再投资，默认的收益
支付方式是红利再投资。 本集合计划现金红利发放日为 2022 年 06 月
收益支付办法 22 日，现金红利款将于 2022 年 06 月 22 日自托管账户 划出 ；选择红 利
再投资方式的投资者，其收益结转的计划份额将于 2022 年 06 月 22 日
直接计入其集合计划账户，2022 年 06 月 23 日起可查询。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国家税务总
税收相关事项的说明 局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

注：（1）根据《货 币市场基金监督管理办 法》第十五条的规定“当日申购的基金份额应当自下一个交易日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个交易日起不享有基金的分配权益”。

（2）投资者赎回集合计划份额时，赎回份额当期对应的收益，于当期季度分红日支付。

（3）投 资者解约情形下，……
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