公告日期：2023-04-21

粤开现金惠货币型集合资产管理计划

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:粤开证券股份有限公司

基金托管人:中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期:2023年04月21日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2023年04月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 粤开现金惠货币

场内简称 粤开现金惠

基金主代码 970167

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022年10月31日

报告期末基金份额总额 377,968,097.16份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。

1、资产配置原则

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状
况、利率走势、资金供求变化情况进行深入研
究，评估各类投资品种的流动性、收益性和风
险特征，确定各类投资品种的配置比例及期限
投资策略 组合，并适时进行动态调整。由于本集合计划
的目的是在不影响委托人的正常证券交易下，
实现客户交易结算资金的增值，因此本集合计
划的投资应坚持下列原则：

（1）确保集合计划资产充分的流动性或者有相
应的应急措施能保证投资人的正常交易；

（2）确保集合计划资产充分的安全性或者有相

应的应急措施保证投资人的资产安全与避免负 收益的出现；
（3）在遵循上述两条原则的前提下，合理安排 集合计划资产流动性，实现集合计划资产的增 值。
2、银行存款
本集合计划投资的银行存款包括活期存款、定 期存款、协议存款和通知存款，管理人将根据 信用风险与流动性风险来选择存款银行。
活期存款用以保障投资人证券交易资金交收和 支取现金，除信用风险外，更重要的还要考虑 流动性风险，管理人将根据回款速度，选择银 行，确保客户资金提取与证券交易。
定期存款、协议存款和通知存款：管理人将根 据资产的安全性、流动性与收益性来选择银行， 结合对利率市场环境及其变动趋势的研究，进 行存款投资，同时力争取得提前支取不产生利 息损失条款。如果无法争取到上述条款，则将 预存资金分解成多笔存款，以便大额赎回时逐 一解付，降低收益率的波动。同时也注意进行 期限调整，滚动到期，提高流动性，减少提前 解付的损失。
为防范银行存款信用风险，管理人选择信用良 好、系统风险低、利率水平稳定的商业银行存 放存款资金。
3、同业存单
本集合计划将结合银行的不同资质和同业存单 剩余期限进行同业存单的投资，注重同业存单 的安全性、流动性……
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