公告日期：2024-01-19

粤开现金惠货币型集合资产管理计划
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：粤开证券股份有限公司

基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于 2024 年 01 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证集合计
划一定盈利。

集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本集合计划的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 粤开现金惠货币

基金主代码 970167

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2022 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 325,891,801.57 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳

定的收益。

1、资产配置原则

本集合计划通过对货币政策、宏观经济运行状况、利率走势、资金

供求变化情况进行深入研究，评估各类投资品种的流动性、收益性

和风险特征，确定各类投资品种的配置比例及期限组合，并适时进

行动态调整。由于本集合计划的目的是在不影响委托人的正常证券

交易下，实现客户交易结算资金的增值，因此本集合计划的投资应

投资策略 坚持下列原则：

(1)确保集合计划资产充分的流动性或者有相应的应急措施能保证投
资人的正常交易；

(2)确保集合计划资产充分的安全性或者有相应的应急措施保证投资
人的资产安全与避免负收益的出现；

(3)在遵循上述两条原则的前提下，合理安排集合计划资产流动性，
实现集合计划资产的增值。

2、银行存款

本集合计划投资的银行存款包括活期存款、定期存款、协议存款和
通知存款，管理人将根据信用风险与流动性风险来选择存款银行。
活期存款用以保障投资人证券交易资金交收和支取现金，除信用风
险外，更重要的还要考虑流动性风险，管理人将根据回款速度，选
择银行，确保客户资金提取与证券交易。
定期存款、协议存款和通知存款：管理人将根据资产的安全性、流
动性与收益性来选择银行，结合对利率市场环境及其变动趋势的研
究，进行存款投资，同时力争取得提前支取不产生利息损失条款。
如果无法争取到上述条款，则将预存资金分解成多笔存款，以便大
额赎回时逐一解付，降低收益率的波动。同时也注意进行期限调
整，滚动到期，提高流动性，减少提前解付的损失。
为防范银行存款信用风险，管理人选择信用良好、系统风险低、利
率水平稳定的商业银行存放存款资金。
3、同业存单
本集合计划将结合银行的不同资质和同业存单剩余期限进行同业存
单的投资，注重同业存单的安全性、流动性和收益率的比较，同时
分散投资风险，并严格遵守法律法规和集合计划合同的投资限制约
定。
4、债券逆回购
一是流动性控制，管理人将回购到期日做合理延后假设，以此来安
排集合计划资产的流动性；同时控制回购……
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