公告日期：2022-08-02

国海证券现金宝货币型集合资产管理计划收益支付公告
公告送出日期：2022 年 8 月 2 日

1. 公告基本信息

基金名称 国海证券现金宝货币型集合资产管理计划

基金简称 国海现金宝

基金主代码 970175

基金前端交易代码 -

基金后端交易代码 -

基金合同生效日 2022年 07 月 04 日

基金管理人名称 国海证券股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国海证券现金宝货

公告依据 币型集合资产管理计划资产管理合同》、《国海证券现金宝货币型集

合资产管理计划招募说明书》等

收益集中支付日期 2022年 08 月 01 日

收益累计期间 自 2022 年 07 月 01 日至 2022 年 07 月 31 日止

注：本集合计划是由“国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管

理计划” 变更而来，“国海证券金贝壳稳德利保证金现金管理集合资产管理计

划” 末次收益分配截止日为 2022 年 6 月 30 日，故本次收益分配起始日为 2022

年 7 月 1 日。

2.与收益支付相关的其他信息

投资者累计收益＝Σ 投资者日收益（即投资者日收益逐日累加），

累计收益计算公式 投资者日收益＝投资者当日持有的集合计划份额 / 该集合计划当

日总份额×当日总收益

收益结转的基金份额可赎回起始日 -

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未

在收益分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问

税收相关事项的说明 题的通知》（财税〔2002〕128 号），对投资者（包括个人和机构投

资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业

所得税

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费

3.其他需要提示的事项

（1）本集合计划分红周期为月度，即收益每月集中支付一次。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。