公告日期：2023-08-18

万联证券万年红天添利货币型

集合资产管理计划招募说明书
管理人：万联证券资产管理（广东）有限公司
托管人：中国证券登记结算有限责任公司

时间:二零二三年八月

【重要提示】

1、本集合计划根据 2022 年 3 月 21 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）《关于准予万联证券万年红天添利集合资产管理计划合同变更的回函》（机构部函[2022]507 号）进行募集。

2、管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本集合计划的注册，并不表明其对本集合计划的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本集合计划没有风险。

3、投资有风险，投资人申购集合计划份额时应认真阅读资产管理合同、本招募说明书、集合计划产品资料概要等信息披露文件，自主判断集合计划的投资价值，全面认识本集合计划产品的风险收益特征，应充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对申购集合计划的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。管理人提醒投资人集合计划投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，集合计划运营状况与集合计划净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

4、本集合计划主要投资于货币市场工具，对流动性要求较高，这种确保高流动性的投资策略有可能造成投资收益的减少，另一方面，由于大额赎回被迫减仓的个券，若市场流动性弱，变现冲击成本较大，会造成变现损失，降低资产净值。例如，为满足投资人的赎回需要，集合计划可能保留大量的现金，而现金的投资收益最低，从而造成集合计划当期收益下降等风险。

5、本集合计划为现金管理集合资产管理计划，预期收益和预期风险低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。

6、本集合计划采用通过技术系统自动申购和自动赎回方式进行申购、赎回。

自动申购是指技术系统自动生成申购指令，将投资人交易结算资金账户可用资金转换成本集合计划份额。

投资人可在销售机构柜台或网上交易等自助交易系统中设置最低资金保留额度。在每个交易日下午交易时段结束后，投资人交易结算资金账户中超过最低资金保留额度部分自动用以申购本集合计划份额，最低资金保留额度以下部分资金不进行自动申购本集合计划份额。

自动赎回是指当投资人在交易时段内发出证券买入、申购、配股、行权、设置资金保留额度以及预约取款等资金使用指令时，技术系统自动触发赎回指令，将本集合计划份额转换成投资人交易结算资金账户可用资金。

如果投资人需要在次一个交易日取款时，应于当日在中国证券登记结算有限责任公司要求的申请时间前通过销售机构柜台或网上交易等自助交易系统进行设置。

本集合计划的自动申购和自动赎回方式可能会给投资人的证券交易、取款等带来习惯改变。

7、投资人购买本集合计划并不等于将资金作为存款存放在银行，集合计划份额不等于客户的交易结算资金。

8、集合计划的过往业绩并不预示其未来表现，管理人管理的其他基金及或参照公募基金运作的集合计划的业绩也不构成对本集合计划业绩表现的保证。

9、管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用集合计划财产，但不保证集合计划一定盈利，也不保证最低收益。

10、本集合计划本次更新招募说明书涉及适用法律法规更新、管理人信息更新、基金
业绩及财务指标更新等相关内容。本招募说明书其他所载内容截止日期为 2023 年 8 月 18
日，其中投资组合报告与基金业绩、净值表现及财务数据截止日期为 2023 年 6 月 30 日，
有关财务数据未经审计。

目录

【重要提示】......2
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......7
第三部分 管理人 ...... 11
第四部分 托管人 ...... 18
第五部分 相关服务机构 ...... 20
第六部分 集合计划的历史沿革 ...... 22
第七部分 集合计划的存续 ...... 23
第八部分 集合计划份额的申购与赎回...... 24
第九部分 集合计划的非交易过户 ...... 31
第十部分 集合计划的投资 ...... 32
第十一部分 集合计划的财产 ...... 44
第十二部分 集合计划的估值 ...... 45
第十三部分 集合计划的收益与分配...... 50
第十四部分 集合计划的费用与税收...... 52
第十五部分 集合计划的会计与审计...... 54
第十六部分 集合计划的信息披露 ...... 55
第十七部分 风险揭示 ...... 61
第十八部分 资产管理合同的变更、终止与集合计划财产……
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