公告日期：2023-11-23

南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划收益支付公告公告送出日期：2023年11月23日1公告基本信息基金名称南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划基金简称南京证券神州天添利货币基金主代码970178基金合同生效日2022年7月4日基金管理人名称南京证券股份有限公司基金托管人名称中国证券登记结算有限责任公司《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划资产管理合同》《南京证券神州天添利货币型集合资产管理计划招募说明书》公告依据收益集中支付日期2023-11-22收益累计期间自2023-10-24至2023-11-21止2与收益支付相关的其他信息集合计划份额持有人累计收益=Σ集合计划份额持有人日收益(即集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人日收益=集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到“分”）。累计收益计算公式收益结转的基金份额可赎2023-11-23回起始日分红权益期间持有本集合计划份额且截至分红权益期末未解约退出的所有投资者。收益支付对象收益支付办法本集合计划收益支付方式分两种：现金分红或红利......

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