上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告 查看PDF原文
公告日期:2023-12-18
上海证券现金添利货币型集合资产管理计划收益支付公告公告送出日期:2023年12月18日
1. 公告基本信息
基金名称 上海证券现金添利货币型集合资产管理计划
基金简称 上海证券现金添利货币
基金主代码 970181
基金合同生效日 2022年12月19日
基金管理人名称 上海证券有限责任公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法 》、《上 海 证 券 现 金 添利货币
公告依据 型集合资产管理计划集合资产管理合同》、《上海证券现金添利货币型集
合资产管理计划招募说明书》
收益集中支付日期 2023年12月18日
收益累计期间 自2023年11月16日至2023年12月17日止
2.与收益支付相关的其他信息
集合计划份额持有人累计收益=Σ集合计划份额持有人日收益 (即集合
累计收益计算公式 计划份额持有人日收益逐日累加),集合计划份额持有人日收益=集合计
划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集合计划当日总份额×当日
总收益(计算结果以去尾方式保留到"分")。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2023年12月19日
收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且未在收益
分配日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人。
本集合计划收益支付方式分两种:现金分红与红利再投资,默认的收益支
付方式是现金分红。 本集合计划现金红利发放日为2023年12月18日,现
收益支付办法 金红利款将于20……
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