公告日期：2023-07-20

恒泰现金添利货币型集合资产管理计划2023年第2季度报告
51重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划管理合同规定， 于2023年4月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产， 但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本集合计划为原《恒泰现金添利集合资产管理计划》（大集合产品)变更而来， 变更生效日期为2022年10月31日。
本报告期自2023年4月1日起至2023年6月30日止。
52基金产品概况
基金简称
恒泰现金添利货币
基金主代码
970183
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2022年10月31日
报告期末基金份额总额
382,407,192.49份
优先考虑资金安全和流动性的基础上谋求适度 收益
投资目标
本集合计划主要为投资者提供流动性现金管理 工具，主要结合短期利率变动，合理安排投资 组合期限和各项投资比例，在优先考虑资金安 全性、流动性的前提下，力争获得较好的收益。 根据对宏观经济指标长期趋势的判断、市场预 期相对于趋势偏离的程度和各类金融工具的流 动性特征，决定组合中债券与其他资产的比例 分布。考虑法律法规的相关规定、各类属资产 的到期收益率、税收、相对收益差额及不同类 别资产的流动性指标等因素决定组合在各个品 种中的配置比例。通过期限配置和收益率曲线 配置来建立组合、通过盯盘判断单个标的流动 性情况、通过深入研究判断利率中枢走势以及 利率曲线形态。 第3页，共12页
投资策略

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