公告日期：2023-10-20

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划
2023年第3季度报告
2023年09月30日
基金管理火中股份有限公司
基金托管人：中国征券登记结算有限责任公司
报告送出日期：2029年10月20日
Sl重要提示
集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
还或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2
023年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但
不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2023年07月01日起至2023年09月30日止
S2基金产品概况
基金简称中原天天汇利货币
基金主代码970186
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2022年09月22日
报告期末基金份额总额1.979.853,103.57份
投资目标在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，
力争为投资人提供稳定的收益。
、资产配置策略
本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水
平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以
及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和
分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对
央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期
投资策略利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率
趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组
合平均剩余期限和比例分布。
此外，通过对市场资金供求、申赚情况进行动
态分析，确定本集合计划流动性目标，相应调
整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流
动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率
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