公告日期：2024-01-18

中原证券天天汇利货币型集合资产管理计划2023年第4季度报告2023年12月31日基金管理人：中原证券股份有限公司基金托管人：中国证券登记结算有限责任公司报告送出日期：2024年01月18日51重要提示集合计划管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司根据本集合计划合同规定，于2024年1月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产，但不保证集合计划一定盈利。集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2023年10月01日起至2023年12月31日止。52基金产品概况中原天天汇利货币基金简称基金主代码970186契约型开放式基金运作方式2022年09月22日基金合同生效日报告期末基金份额总额2,090,292,689.02份在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争为投资人提供稳定的收益。1、资产配置策略投资目标本集合计划通过对国内市场资金供求、利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、就业率水平以及国际市场利率水平等宏观经济指标的跟踪和分析，形成对宏观层面的判研。同时，结合对央行公开市场操作、债券供给等情况，对短期利率走势进行综合判断。基于对货币市场利率趋势变化的合理预测，决定并动态调整投资组合平均剩余期限和比例分布。投资策略此外，通过对市场资金供求、申赎情况进行动态分析，确定本集合计划流动性目标，相应调整集合计划资产在高流动性资产和相对较低流动性资产之间的配比。结合各类资产的收益率......

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