公告日期：2024-01-03

兴证资管金麒麟现金添利货币型

集合资产管理计划收益支付公告

公告送出日期：2024年1月3日

1 公告基本信息

基金名称 兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计

划

基金简称 兴证资管金麒麟现金添利货币

基金主代码 970192

基金合同生效日 2022年10月11日

基金管理人名称 兴证证券资产管理有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《兴

公告依据 证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划

资产管理合同》、《兴证资管金麒麟现金添利货币

型集合资产管理计划招募说明书》

收益集中支付日期 2024年1月3日

收益累计期间 自2023年10月10日至2024年1月2日止

2 与收益支付相关的其他信息

集合计划份额持有人累计收益＝Σ集合计划份额持有人日收益

(即集合计划份额持有人日收益逐日累加)，集合计划份额持有人

累计收益计算公式 日收益＝集合计划份额持有人当日持有的集合计划份额/该集

合计划当日总份额×当日总收益(计算结果以去尾方式保留到

“分”)

收益结转的基金份额可赎回起始日 /

收益支付对象 收益累计期间在中国证券登记结算有限责任公司登记在册并且

未在收益分配截止日前解约赎回的本集合计划全部份额持有人

收益支付办法 现金分红

根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收

税收相关事项的说明 问题的通知》（财税字[2002]128 号），对投资者（包括个人和机构

投资者）从集合计划分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和

企业所得税。

费用相关事项的说明 本集合计划本次收益分配免收分红手续费。

注：（1）当日申购的集合计划份额自下一个工作日起，享有集合计划的收益
分配权益；当日赎回的集合计划份额自下一个工作日起，不享有……
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