兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-22
兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券型集合资产管理计划
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:兴证证券资产管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 22 日
§1 重要提示
集合计划管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
集合计划托管人兴业银行股份有限公司根据本集合计划合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
集合计划管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证集合计划一定盈利。
集合计划的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本集合计划的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券
基金主代码 970204
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022 年 11 月 7 日
报告期末基金份额总额 46,118,896.28 份
投资目标 本集合计划在控制风险的前提下,通过积极主动的资产
配置,追求资产的长期稳健增值。
投资策略 本集合计划主要策略包括大类资产配置策略、固定收益
投资策略、股票投资策略、金融衍生工具投资策略等。
大类资产配置策略通过密切关注宏观经济走势,深入分
析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环
境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、
市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产、
权益类资产、衍生品等资产类别之间进行动态配置。固
定收益投资策略涵盖资产配置策略、债券投资策略、可
交换债券投资策略、可转债投资策略、证券公司短期公
司债券投资策略、杠杆投资策略、银行存款、同业存单
投资策略等。股票投资策略涵盖个股投资策略、行业配
置策略等。金融衍生工具投资策略包括国债期货投资策
略等。
业绩比较基准 中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数
收益率×5%+银行活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征 本集合计划为债券型集合计划,其风险收益水平低于股
票型集合资产管理计划、股票型基金、混合型集合资产
管理计划和混合型基金,高于货币型集合资产管理计划
……
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