公告日期：2023-01-12

国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
集合资产管理计划开放日常申购、赎回业务的公告

送出日期：2023年1月12日

1 公告基本信息

基金名称 国信经典组合三个月持有期混合型基金中基金

（FOF）集合资产管理计划

基金简称 国信经典组合三个月持有混合（FOF）

基金主代码 970208

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年1月6日

基金管理人名称 国信证券股份有限公司

基金托管人名称 中国银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司

公告依据 《国信经典组合三个月持有期混合型基金中基

金（FOF）集合资产管理计划资产管理合

同》、《国信经典组合三个月持有期混合型基

金中基金（FOF）集合资产管理计划招募说明

书》等

申购起始日 2023年1月13日

赎回起始日 2023年1月13日

转换转入起始日 -

转换转出起始日 -

定期定额投资起始日 -

2 日常申购、赎回业务的办理时间

特殊情况，管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

投资人首次申购的最低金额（含申购费，下同）为1000元，单笔追加申购的最低金额为10元，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。其中，定期定额投资计划以管理人相关公告或更新的招募说明书中所规定的最低申购金额为准；选择红利再投资进行的收益分配不受单笔最低金额限制。

管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额等数量限制。管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
3.2 申购费率

（1）投资人申购集合计划份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者可以多次申购本集合计划，申购费率按单笔分别计算。具体申购费率如下表所示：

单笔申购金额（含申购费，M） 申购费率

M＜100万元 1.00%

100万元≤M＜300万元 0.50%

300万元≤M＜500万元 0.30%

M≥500万 1000元/笔

（2）申购费用由投资人承担，不列入集合计划财产，主要用于本集合计划的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（3）管理人可以在集合计划合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
3.3 其他与申购相关的事项

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的集合计划份额净值为基准进
行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人持有集合计划份额登记日期的先后
次序进行顺序赎回；

5、办理申购、赎回业务时，应当遵循集合计划份额持有人利益优先原则，确保投
资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。管理人必须在新规则开
始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

投资者可将其账户中持有的全部或部分份额赎回，持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份。持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额……
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