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惠理高息股票基金P累积人民币对冲类别吧 of968067 | 股票型     购 买 申购费率： 2.50% 0.25% 1折 10元起
  • 单位净值（2025-03-13）：12.3647元 -0.61%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：何民基
  • 管理人：惠理基金(香港)
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46 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-13基金净值公告 基金资 03-14 17:11
52 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-12基金净值公告 基金资 03-13 17:31
49 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-11基金净值公告 基金资 03-12 16:51
43 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-10基金净值公告 基金资 03-11 16:56
57 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-06基金净值公告 基金资 03-07 18:31
483 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-07基金净值公告 基金资 03-07 00:00
59 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-05基金净值公告 基金资 03-06 17:11
44 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-04基金净值公告 基金资 03-05 16:48
48 0 公告 惠理高息股票基金：2025-03-03基金净值公告 基金资 03-04 16:51
48 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-27基金净值公告 基金资 02-28 16:51
444 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-28基金净值公告 基金资 02-28 00:00
470 0 公告 惠理高息股票基金P类1月月报 基金资 02-28 00:00
42 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-26基金净值公告 基金资 02-27 17:11
46 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-25基金净值公告 基金资 02-26 16:51
42 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-24基金净值公告 基金资 02-25 16:51
56 0 公告 惠理高息股票基金：2025招募说明书 基金资 02-21 18:26
56 0 公告 惠理高息股票基金：2025产品资料概要 基金资 02-21 18:26
53 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-20基金净值公告 基金资 02-21 16:51
439 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-21基金净值公告 基金资 02-21 00:00
64 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-19基金净值公告 基金资 02-20 17:51
66 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-18基金净值公告 基金资 02-19 17:11
69 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-17基金净值公告 基金资 02-18 16:51
64 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-13基金净值公告 基金资 02-14 16:51
342 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-14基金净值公告 基金资 02-14 00:00
79 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-12基金净值公告 基金资 02-13 17:51
63 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-11基金净值公告 基金资 02-12 16:51
68 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-10基金净值公告 基金资 02-11 16:51
84 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-06基金净值公告 基金资 02-07 17:11
503 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-07基金净值公告 基金资 02-07 00:00
70 0 公告 惠理高息股票基金：2025-02-05基金净值公告 基金资 02-06 17:16
501 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-27基金净值公告 基金资 01-27 00:00
101 0 公告 关于惠理高息股票基金更新内地基金文件的公告 基金资 01-24 18:06
83 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-23基金净值公告 基金资 01-24 17:11
3107 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-24基金净值公告 基金资 01-24 00:00
81 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-22基金净值公告 基金资 01-23 17:11
72 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-21基金净值公告 基金资 01-22 16:51
82 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-20基金净值公告 基金资 01-21 18:11
513 0 公告 惠理高息股票基金P类12月月报 基金资 01-20 00:00
83 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-16基金净值公告 基金资 01-17 20:16
548 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-17基金净值公告 基金资 01-17 00:00
89 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-15基金净值公告 基金资 01-16 17:51
79 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-14基金净值公告 基金资 01-15 17:31
105 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-09基金净值公告 基金资 01-10 17:09
465 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-10基金净值公告 基金资 01-10 00:00
80 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-08基金净值公告 基金资 01-09 16:51
89 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-07基金净值公告 基金资 01-08 17:09
74 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-06基金净值公告 基金资 01-07 17:11
102 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-02基金净值公告 基金资 01-03 16:51
445 0 公告 惠理高息股票基金：2025-01-03基金净值公告 基金资 01-03 00:00
90 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-31基金净值公告 基金资 01-02 18:36
98 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-30基金净值公告 基金资 12-31 17:11
661 22 我的基金一一2024年收益率 股友fvrMgU 12-30 16:46
505 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-27基金净值公告 基金资 12-27 00:00
265 12 清仓了的基金，今天表现不错 股友fvrMgU 12-25 17:06
126 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-23基金净值公告 基金资 12-24 18:56
1411 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-24基金净值公告 基金资 12-24 00:00
132 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-19基金净值公告 基金资 12-20 17:11
422 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-20基金净值公告 基金资 12-20 00:00
135 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-18基金净值公告 基金资 12-19 17:11
121 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-17基金净值公告 基金资 12-18 17:11
112 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-16基金净值公告 基金资 12-17 17:11
420 26 我的清仓基金 股友fvrMgU 12-17 10:30
584 0 公告 惠理高息股票基金P类11月月报 基金资 12-17 00:00
325 7 如果你能读懂这三张图，就能战胜90%之人 股友fvrMgU 12-14 21:21
122 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-12基金净值公告 基金资 12-13 16:51
124 2 十二月(1至12日)基金收益率 股友fvrMgU 12-13 10:54
125 4 我的持基 股友fvrMgU 12-13 08:27
123 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-13基金净值公告 基金资 12-13 00:00
160 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-11基金净值公告 基金资 12-12 17:11
157 2 十二月(1至11日)基金收益率 股友fvrMgU 12-12 13:10
206 9 我的重仓涨幅 股友fvrMgU 12-11 20:35
135 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-10基金净值公告 基金资 12-11 17:11
137 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-09基金净值公告 基金资 12-10 16:51
247 17 本周股票收益率 股友fvrMgU 12-10 11:12
145 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-05基金净值公告 基金资 12-06 18:56
262 6 我的持仓 股友fvrMgU 12-06 16:08
215 4 十二月(1至5日)基金收益率 股友fvrMgU 12-06 07:07
190 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-06基金净值公告 基金资 12-06 00:00
146 0 公告 惠理高息股票基金：2024-12-04基金净值公告 基金资 12-05 16:51
85 1 本周股票收益率 股友fvrMgU 12-05 14:25
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历史净值
净值日期单位净值日增长率
2025-03-1312.3647-0.61%
2025-03-1212.44100.34%
2025-03-1112.3991-0.12%
2025-03-1012.4146-0.96%
2025-03-0712.5348-0.03%
查看更多
基金持仓
序号项目名称持仓占比
1 台湾积体电路制造...8.7%
2 中国电信股份有限...5.9%
3 Samsung Electron...5.7%
4 中国建设银行股份...5.4%
5 中国建筑国际集团...4.5%
6 中国光大环境集团...2.8%
7 Hyundai Motor Co2.7%
8 香港电讯信托与香...2.2%
9 远东宏信有限公司2%
10 友邦保险控股有限...1.9%
持仓截止日期：2025-01-31
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