单位净值（04-26）
2.4870
成立以来
148.70%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 2.4870 | 2.4870 |
| 2024-04-19 | 2.4850 | 2.4850 |
| 2024-04-12 | 2.4960 | 2.4960 |
| 2024-04-03 | 2.5020 | 2.5020 |
| 2024-03-29 | 2.5020 | 2.5020 |
| 2024-03-22 | 2.4840 | 2.4840 |
| 2024-03-15 | 2.4720 | 2.4720 |
| 2024-03-08 | 2.5060 | 2.5060 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | P＜365天，1% P≥365天，0 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算和提取采用整体高水位净值法，即在业绩报酬计提基准日（基金开放日、基金分红日、基金清算日） ，基金计提业绩报酬前的基金份额累计净值大于上次计提日基金份额累计净值时，计算本次计提期间的基金份额累计净值增长差额，对基金资产增值部分按20%比例进行计提。 |
| 管理费： | 1.30% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 聚沣1期基金 |
| 产品简称： | 聚沣1期基金 |
| 备案代码： | S60577 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2015-06-12 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行、上市的股票（包括新股申购）、沪港通中港股通标的范围内的股票、债券、债券回购、商业银行理财产品、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、融资融券、股指期货、国债期货、股票期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：1.2元 警戎线：1.08元 止损线：0.98元 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利转份额 |
| 管理人： | 深圳聚沣资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 余爱斌 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
聚沣多策略稳进
暂未开通购买 |
1.13% | 178.50% |
|
聚沣成长
暂未开通购买 |
1.46% | 94.10% |
|
聚沣多策略稳进2...
暂未开通购买 |
0.79% | 2.07% |
|
聚沣稳进尊享1期
暂未开通购买 |
0.98% | -11.68% |
|
聚沣稳进尊享2期
暂未开通购买 |
0.92% | -12.11% |
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