单位净值（08-21）
0.7670
成立以来
4.30%
2020-08-21
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2020-08-21 | 0.7670 | 1.1090 |
| 2020-08-14 | 0.7670 | 1.1090 |
| 2020-08-07 | 0.8070 | 1.1490 |
| 2020-07-31 | 0.8400 | 1.1820 |
| 2020-07-24 | 0.8830 | 1.2250 |
| 2020-07-17 | 0.8960 | 1.2380 |
| 2020-07-10 | 0.8750 | 1.2170 |
| 2020-07-03 | 0.8720 | 1.2140 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 无固定存续期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 持有期≤12个月，2% 持有期＞12个月，0 |
| 业绩报酬： | “高水位法”。若业绩报酬提取日基金份额累计净值高于基金成立后历史业绩报酬提取日单位累计净值的最高值，则本基金对超出历史业绩报酬提取日单位累计净值最高值的部分提取25%的业绩报酬。业绩报酬提取日为基金申购开放日（含临时开放日）、基金收益分配日和基金终止日。 |
| 管理费： | 1.30% |
| 托管费： | 0.18% |
| 产品全称： | 柒福信腾一期基金A |
| 产品简称： | 柒福信腾一期A |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-10-20 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、挂牌新三板、新股申购、回购、非公开增发、融资融券、转融通、证券投资基金、债券、期货、期权、权证、资产支持证券、货币市场工具、银行存款（包括定期存款和协议存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 |
| 投资策略： | 多市场多策略主流趋势投资 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本基金通过对本基金委托财产收益分配的安排，将基金份额分成收益与风险不同的两个级别，即A类基金份额、B类基金份额。两类份额分别募集，合并运作。其中A份额对一般投资者募集，B份额由投资顾问出资认购。 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85元 止损线：0.8元 |
| 产品规模限制： | 无限制 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳市柒福投资有限公司 |
| 投资顾问： | 深圳市信滕汇达资产管理有限公司 |
| 投资经理： | 叶刚 |
| 托管人： | 广发证券股份有限公司 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1
活期宝小工具