单位净值（01-15）
1.6100
成立以来
61.00%
2025-01-15
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-15 | 1.6100 | 1.6100 |
| 2025-01-14 | 1.6010 | 1.6010 |
| 2025-01-13 | 1.5980 | 1.5980 |
| 2025-01-10 | 1.5980 | 1.5980 |
| 2025-01-09 | 1.6030 | 1.6030 |
| 2025-01-08 | 1.6020 | 1.6020 |
| 2025-01-07 | 1.6050 | 1.6050 |
| 2025-01-06 | 1.6030 | 1.6030 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 21.88% | -2.80% |
| 近3月 | -2.01% | 0.64% |
| 近6月 | 2.68% | 8.87% |
| 近1年 | -17.94% | 18.06% |
| 近2年 | -12.50% | -7.85% |
| 近3年 | -4.22% | -20.03% |
| 今年来 | 0.00% | -3.11% | 成立来 | 61.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在本基金固定计提确认日、分红确认日（若有）、赎回确认日和基金终止确认日，管理人将根据委托人的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6%以上部分按照40%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 利可进取一号私募投资基金 |
| 产品简称： | 利可进取一号 |
| 备案代码： | SX1674 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2017-10-16 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于国内依法发行上市的股票（包括科创板、中小板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、公开募集证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、保险公司及其子公司资产管理计划、信托计划、私募基金、货币市场基金、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种。 |
| 投资策略： | “核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成，以核心品种为基础，不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略，对于弱周期的品种，左侧交易的策略比较适合，对于周期性较强的品种，右侧交易比较适合。 |
| 投资范围： | 1、本基金投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于【80】%。（基金委托人已经知晓且确认：本条投资限制由基金管理人自行监控，基金托管人不承担投资监督职责。） 2、本基金投资的私募投资基金（包括有限合伙）必须有托管机构； 3、本基金的基金资产总值占基金资产净值的比例不得超过200%； 4、本基金不得投资非证券类金融产品，包括但不限于非证券类私募投资基金（包括有限合伙），基金公司子公司、期货公司、证券公司及信托公司管理/发行的非证券类资管计划、信托计划等； 5、法律法规或监管部门规定的其他投资限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人不以自有资金参与本集合计划。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资，默认分红方式为现金分红 |
| 管理人： | 上海利可资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王胤良 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
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