民生期货城债稳健3号SXX764

  • 单位净值(04-26)

    1.1032

  • 成立以来

    10.32%

    2024-04-26

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 李宝春、段俊羽
  • 本计划每周一、周三、周五开放申购和赎回(节假日不开放)。每笔份额需持有满180天方可申请退出(红利再投部分不受此限制),提前退出的份额将收取2%的退出费用。
  • 不超过200人
  • 180天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.10321.1032
2024-04-241.10631.1063
2024-04-221.10761.1076
2024-04-191.10691.1069
2024-04-171.10791.1079
2024-04-151.10521.1052
2024-04-121.10421.1042
2024-04-101.10291.1029
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.95%1.14%
近3月3.76%7.51%
近6月6.54%2.00%
近1年10.20%-9.47%
近2年----5.28%
近3年----29.41%
今年来4.15%4.46%
成立来10.32%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 持有时间≤180天,2%; 持有时间>180天:0%
业绩报酬: 在本计划业绩报酬基准日(计划份额持有人退出申请日、本计划清算日、财产分配权益登记日),对符合业绩报酬提取条件的份额计提业绩报酬。对年化收益超过业绩基准(6.8%)的部分收取60%为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.015%

基本信息

产品全称: 民生期货城债稳健3号集合资产管理计划
产品简称: 民生期货城债稳健3号
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2022-12-12
资金投向: (1)固定收益类资产:银行间及交易所上市发行和交易的债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、(超)短期融资券、非公开定向融资工具(PPN)、可转换债券、可交换债券、资产支持证券和资产支持票据等),现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券正回购、债券逆回购、债券型公募基金。
(2)商品及金融衍生品类:金融期货,商品期货,场内期权。
(3)权益类资产:国内依法发行上市的股票(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票)、新股申购(含科创板、创业板、北京证券交易所上市的股票),港股通,混合型和股票型公开募集的证券投资基金(含封闭式及开放式证券投资基金、ETF、LOF)。
(4)资产管理产品:证券公司及证券公司资产管理子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、私募基金管理人(协会登记)发行的证券投资类金融产品、期货公司及期货公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)、基金公司及基金公司子公司发行的资产管理计划(含投资境外的QDII/RQDII资产管理计划)(含本款所述各类金融产品依据其产品合同约定的规则划分的各类子份额,如优先级、中间级、劣后级或虽称谓不同但性质类似的各类子份额)。
(5)本计划可参与融资融券、转融通证券出借业务,可参与LOF申赎。
投资策略: 1、信用策略
通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择中特别重视信用风险的评估和防范。本资管计划采用经认可的评级机构的评级结果进行债券筛选,同时辅以内部评估体系对债券发行人以及债务信用风险的评估进行债券投资范围的调整及投资策略的运用。根据国民经济运行周期阶段,对债券发行人进行全面分析,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价债券的信用等级,确定债券的信用风险利差。
2、收益率曲线策略
收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一。本资管计划将据此调整组合长、中、短期债券的搭配,并且通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,并进行动态调整。
3、债券选择策略
根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。
投资范围: 本计划投资于存款、债券等标准化债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的20%,管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的50%
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 民生期货有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 李宝春、段俊羽
托管人: 兴业证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    民生期货有限公司成立于1996年1月,注册资本36100万元人民币,公司住所地为北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座19层,控股股东为民生证券股份有限公司。
公司具备商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理业务资格,是上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所的会员,中国金融期货交易所、广州期货交易所交易结算会员。在上海、深圳、天津、广州、南宁、太原、郑州、昆明、杭州、大连、唐山、包头、大同、运城、青岛、济南设有16家分支机构。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    李宝春现担任民生期货有限公司投资经理,从事资管产品投资工作,曾就职于华夏银行,具有丰富的资产管理和投研经验,尤其擅长固收领域自上而下分析,对宏观经济指标走势有长期跟踪经验,在国内债券市场区域风险分析及寻找价值洼地的标的资产领域有比较深入的研究,拥有丰富的交易经验和稳定的业绩管理能力。
    段俊羽,现任民生期货资产管理部投资经理。拉夫堡大学商学院金融学硕士,6年以上固收交易投资经验。曾先后任职华林证券、平安利顺投资交易相关工作,主动套利交易年均收益超15%。交易出身对固收市场拥有极为出色的市场洞察及交易把控力、主动套利能力及分析管理能力,主攻利率债、存单及高收益债投资研究,投资交易风格稳健。
    本计划投资经理已经取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。
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开 放 期:2024-05-06

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