单位净值（04-24）
1.5154
成立以来
51.54%
2024-04-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-24 | 1.5154 | 1.5154 |
| 2024-04-19 | 1.5151 | 1.5151 |
| 2024-04-17 | 1.5137 | 1.5137 |
| 2024-04-12 | 1.5127 | 1.5127 |
| 2024-04-03 | 1.5113 | 1.5113 |
| 2024-03-29 | 1.5089 | 1.5089 |
| 2024-03-22 | 1.5086 | 1.5086 |
| 2024-03-20 | 1.5084 | 1.5084 |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 本基金不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.10% |
| 托管费： | 0.08% |
| 产品全称： | 合晟同晖固定收益3号证券投资基金 |
| 产品简称： | 合晟同晖3号 |
| 备案代码： | S85076 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2016-08-09 |
| 资金投向： | 本基金投资于上海合晟资产管理股份有限公司担任管理人的合晟同晖固定收益1号创新投资基金以及现金、银行存款、货币市场工具、货币市场基金。 合晟同晖固定收益1号创新投资基金的投资对象包含： 1、现金、银行存款、银行间和交易所市场的债券（含可转债和可交换债）、短期融资券、中期票据、货币市场基金、债券回购、银行理财产品； 2、可以通过沪港通、深港通等方式投资的海外证券市场固定收益类产品； 3、沪深交易所上市公司和新三板上市公司发行的中小企业私募债及债权计划、定向债务工具PPN、资产证券化产品（ABS/MBS）； 4、主要投资于固定收益资产的私募基金、基金公司及其子公司的资产管理计划、证券公司及其资管子公司的资产管理计划、信托计划； 5、主要投资于权益类资产的私募分级基金、基金公司及其子公司的分级资产管理计划、证券公司及其资管子公司的分级资产管理计划、分级信托计划的优先级份额； 6、包含以事先约定价格进行回售选择条款的股权、股权质押收益权，基于各种基础资产的收益权和收益凭证； 7、中证机构间报价系统股份有限公司、北京金融资产交易所交易的债券和PPN等产品； 8、其他具有约定收益和约定偿还期限的固定收益类产品。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.80 止损线：0.60 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海合晟资产管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐华 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
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