如何考量景气和估值?
在我看来，多数时间景气趋势判断>估值判断，景气趋势判断错了，估值再低都难以赚钱，越跌越贵。如果景气趋势判断对了，龙头公司容易超预期，可能越涨越便宜。因此估值不是测算买卖的唯一指标，行业景气度可能更加重要。在投资时，需要密切关注市场变动，如果出现极端情况需要及时调整，1）支撑行业景气的因子发生不好变化需要考虑卖出；2）市值达到可理解的最乐观情况也要从止盈的角度进行减仓。
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发表于 2021-11-29 19:58:39
今天基金的净值比估值低，说明调仓换股不成功。今天我的盘面上有不少基金的净值比估值翻倍多。调仓换股做得好，换股成功，比三季未显示的股票涨得多，就是成功的。总之，跌时，净值比估值跌的多；上涨时，基金净值比估值又少，调仓是失败的。
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