如何考量景气和估值?
在我看来，多数时间景气趋势判断>估值判断，景气趋势判断错了，估值再低都难以赚钱，越跌越贵。如果景气趋势判断对了，龙头公司容易超预期，可能越涨越便宜。因此估值不是测算买卖的唯一指标，行业景气度可能更加重要。在投资时，需要密切关注市场变动，如果出现极端情况需要及时调整，1）支撑行业景气的因子发生不好变化需要考虑卖出；2）市值达到可理解的最乐观情况也要从止盈的角度进行减仓。
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发表于 2021-11-29 19:58:39
今天基金的净值比估值低，说明调仓换股不成功。今天我的盘面上有不少基金的净值比估值翻倍多。调仓换股做得好，换股成功，比三季未显示的股票涨得多，就是成功的。总之，跌时，净值比估值跌的多；上涨时，基金净值比估值又少，调仓是失败的。
发表于 2021-11-29 19:58:39
今天基金的净值比估值低，说明调仓换股不成功。今天我的盘面上有不少基金的净值比估值翻倍多。调仓换股做得好，换股成功，比三季未显示的股票涨得多，就是成功的。总之，跌时，净值比估值跌的多；上涨时，基金净值比估值又少，调仓是失败的。
发表于 2021-11-29 23:38:55
唉就这两天想玩基金了，调了一星期终于看上俩人，一个王鹏一个前海的，但是我看面相还是王鹏稳重，我就买了那么一丢丢今天就涨了2.9厉害
发表于 2021-12-01 07:57:28
隆基硅片官价下调，整体上是基本符合预期的，前两周硅片实际成交价都已经明显下降，官价已经是滞后更新了。关于对当前时点产业链价格变动的理解、以及后续可能的演绎方式，需求-价格的负反馈早晚要发生，也应该从硅片开始发生。考虑到本次调价后，在当前26w-27w的硅料价格下，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，预计硅料企业近期也将“发扬风格”在硅料价格调整上有所表示。按照本次隆基硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/W，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内/全球装机达到50-60/160 GW确定性提升，边际利好逆变器及电站EPC业务的全年收入/利润兑现。
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