泰康安益纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-27
泰康安益纯债债券型证券投资基金
2024年第一次分红公告
公告送出日期:2024年3月27日
1. 公告基本信息
基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称 泰康安益纯债债券
基金主代码 002528
基金合同生效日 2016年8月30日
基金管理人名称 泰康基金管理有限公司
基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合
同》、《泰康安益纯债债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年3月20日
有关年度分红次数的说 本次分红为2024年度的第一次分红
明
下属分级基金的基金简 泰康安益纯债债券A 泰康安益纯债债券C
称
下属分级基金的交易代 002528 002529
码
基准日下属
分级基金份
额 净 值(单 1.0716 1.1376
截 止 基 准 位:人民币
日 下 属 分 元)
级 基 金 的 基准日下属
相关指标 分级基金可
供分配利润 146,096,667.52 71,989,548.26
(单位:人民
币元)
本次下属分级基金分红
方案(单位:元/10份基金 - 0.4550
份额)
注:《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前
提下,本基金每年收益分配次数最多为24次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配
利润的10%。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月28日
除息日 2024年3月28日
现金红利发放日 2024年3月29日
分红对象 权益登记日在泰康基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有
人。
1、选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年3月28日的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值实施转换。
2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3
月29日直接计入其基金账户,2024年4月1日起可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据国家税收规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
1、本基金本次分红免收分红手续费。
费用相关事项的说明 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利所转换的基金份额免收
申购费用。
注:(1……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》