公告日期：2023-01-19

汇安鼎利纯债债券型证券投资基金

2022年第4季度报告

2022年12月31日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2023年01月19日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2022年10月1日起至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称 汇安鼎利纯债

基金主代码 006431

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年03月20日

报告期末基金份额总额 981,777,868.53份

投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下，力
争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

1、债券投资策略

在进行债券投资时，本基金将会考量利率预期策略、
信用债券投资策略、套利交易策略和可转换债券投
资策略，选择合适时机投资于低估的债券品种，通
过积极主动管理，获得超额收益。

2、资产支持证券投资策略

投资策略 本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约
率和提前偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价
模型，对资产支持证券进行估值。本基金将严格控
制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，
以降低流动性风险。

3、中小企业私募债投资策略

本基金将在严格控制信用风险的基础上，通过严密

的投资决策流程、投资授权审批机制、集中交易制
度等保障审慎投资于中小企业私募债券，并通过组
合管理、分散化投资、合理谨慎地评估、预测和控
制相关风险，实现投资收益的最大化。本基金依靠
内部信用评级系统持续跟踪研究发债主体的经营状
况、财务指标等情况，对其信用风险进行评估并作
出及时反应。内部信用评级以深入的企业基本面分
析为基础，结合定性和定量方法，注重对企业未来
偿债能力的分析评估对中小企业私募债券进行分
类，以便准确地评估中小企业私募债券的信用风险
……
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