一、资金、利率方面
1、本周公开市场操作
根据Choice金融终端统计,本周(4月22日至4月26日),央行全周净投放700亿元,净回笼700亿元,全周净投放、净回笼完全对冲。
资金面不紧不松。
2、本周国债收益率涨跌
1年期国债收益率 +2.24%,1.6350。
2年期国债收益率 +2.13%,1.8700。
3年期国债收益率 +5.27%,1.9790。
5年期国债收益率 +2.90%,2.1320。
7年期国债收益率 +1.25%,2.2680。
10年期国债收益率+4.90%,2.3130。
本周国债收益率全线上涨,其中3、10年期国债收益率涨幅最大。7年期国债收益率涨幅稍小一点。
二、国债期货、债基涨跌
1、本周国债期货
2年期国债期货 -0.11% ,101.600 。
5年期国债期货 -0.26%,103.210。
10年期国债期货 -0.37%,104.195。
30年期国债期货 -1.09%,106.260。
本周国债期货全线下跌。其中10、30年期国债期货跌幅最大。
2、债基近1周平均收益涨跌
利率债基 -0.10%
纯债基 -0.08%
中短债基 -0.01%
货基 0.03%
本周债基近1周平均收益均低于货基。收益率走势图发出卖出信号。
三、债市主要技术指标走势
1、10年期国债收益率日线、周线图
10年期国债收益率从日线图来看,K线已站上20、30日均线之上,KDJ金叉J值向上,MACD金叉,目前K线一举向上突破自去年12月初以来收盘一直从未站上的30日均线,是否预示自去年12月以来的债券牛市要结束,不得而知,但这是一个不好的信号,下周需密切观察。从周线图来看,周K线也是突破5周均线站上10周均线,KDJ金叉,MACD死叉但绿柱缩短,5周均线拐头向上,后市有继续震荡上涨的可能。如国债收益率上涨债市就会下跌,是相反的关系。
2、10年期国债期货日线、周线图
10年期国债期货从日线图来看,本周前半周上涨下半周大跌,K线2阳3阴,K线跌破20日均线和长期上升趋势线,KDJ、MACD双死叉,K线形成看跌结构,后市可能继续震荡下行。从周线图来看,本周收了一根中阴线,K线跌破5周均线,,KDJ死叉,MACD金叉但绿柱缩短,5周均线走平,但10、20日均线仍向上,总体上升趋势未变,后市看10、20周均线是否构成对K线的支撑,保持住长期向上的趋势。
3、利率债基指数日、周线图
利率债基指数,日K线跌破5、10日均线,SKDJ、MACD双死叉,目前20日均线仍然向上,上升趋势未变,后市看20日均线能否起到支撑止跌作用。周K线仍在5周均线之上,5、10、20周均线、DEA方向向上,但SKDJ死叉,MACD红柱缩短,目前总体上升趋势未变,但后市需观察K线能否在5周均线处止跌企稳。
4、纯债基指数日线、周线图
纯债基指数与利率债基指数的走势基本一样,只是技术指标稍好一点,后市可能调整下跌的幅度比利率债基要小一点,止跌企稳的时间也会早一点。
四、部分债基走势
司机本人目前关注的几只债基、$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$、中信保诚至泰中短债债券C(004156)、大成景轩中高等级债券C(009496)的日线图
广发双债添利债券E(009267)、中信保诚至泰中短债债券C(004156)、大成景轩中高等级债券C(009496)日K线均跌破5、10日均线,但仍在20日均线之上,SKDJ死叉,MACD红柱缩短。目前20日均线向上,上升趋势未变,后市看在20日均线能否形成支撑后止跌企稳。
五、综述
本周债市行情先涨后跌,总体弱势,债基近一周平均收益已低于货基,性价比不如货基。综合消息面及10年期国债收益率、10年期国债期货、利率债基、纯债基等几个主要指标的走势分析,目前行情总体处在前期大的上升趋势的转折之中,本周日线技术指标普遍走坏,周线技术指标尚可,是短期调整还是中期下跌,目前还不能完全定论,还存在一定的变数,需继续跟踪观察后续的走势。
以下为仅作参考的债基
利率债基:$南方7-10年国开债E(OTCFUND|013594)$$易方达中债7-10年国开债C(OTCFUND|009803)$
纯债基:
$东吴鼎泰纯债债券C(OTCFUND|014570)$
$华夏鼎茂债券A(OTCFUND|004042)$
中短债基:
$东海祥苏短债E(OTCFUND|015499)$
$长城短债C(OTCFUND|007195)$
货基:南方天天利货币B(OTCFUND|003474)
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$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$
$东方臻裕债券C(OTCFUND|016319)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$