西部利得聚禾混合A2022年度第一季度报告-报告期内基金投资策略和运作分析
2021年下半年以来,基于国内经济下行压力加大,我们判断稳增长将成为市场主线,并持续加大了对地产和基建产业链的关注力度。但是2022年一季度乌克兰地缘冲突爆发,国内疫情形势边际恶化,影响了房地产和基建产业链的盈利预期。基于对最新国内外宏观形势的判断,我们判断最佳策略是寻找稳增长和通胀的交集,即:寻找既受益于稳增长,也受益于通胀的板块。考虑到一季度市场偏弱,我们适当降低了可转债的仓位,在股票方面加大了对有色、化工、煤炭等板块的配置力度。
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