公告日期：2024-03-20

百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
分红公告

送出日期：2024年03月20日

1 公告基本信息

基金名称 百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 百嘉百利一年定开纯债债券发起式

基金主代码 012947

基金合同生效日 2021年08月04日

基金管理人名称 百嘉基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《百嘉百利一年定期开放

公告依据 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《百嘉百利一年定期开放纯

债债券型发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2024年03月14日

基准日基金份额净值（单位:人民 1.0513

截止收益分 币元）

配基准日的 基准日基金可供分配利润（单位:

相关指标 人民币元） 22,952,364.28

本次分红方案（单位:元/10份基金份额） 0.315

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第1次分红

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年03月22日

除息日 2024年03月22日

现金红利发放日 2024年03月25日

分红对象 权益登记日在百嘉基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按 2024年

红利再投资相关事项的说明 03月22日的基金份额净值计算确定，本公司将于红利发放日对红利再

投资的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2024年03月26日起投

资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。