一、早盘债市纵览
(一)资金面变化
1、公开市场操作
根据Choice金融终端统计,今日央行公开市场操作开展了20亿元7天期逆回购操作,总投放量20亿。由于当日有4400亿元7天期逆回购到期,总回笼量4400亿。因此单日央行公开市场操作净回笼量4380亿。
今天公开市场资金面偏紧。雨天。
2、资金利率
上海银行间同业拆放利率(Shibor)多数下行,隔夜shibor下行3.30BP,报1.7440%。
银行间质押回购利率多数下行,主要回购利率DR007下行3.26BP,报1.8474%。
银行间市场的主要利率债收益率10年期国债活跃券240004下行1.80BP,报2.2870%,
10年期国开债活跃券2400205下行2.10BP,报2.3760%。
隔夜shibor、主要回购利率DR007下行,睛天。主要利率债活跃券下行,睛天。资金利率多数下行,对债市利好。
(二)、外围市场动态
美国10年期国债期货下跌0.01%,2年期国债期货下跌0.01%。雨天。
美元离岸人民币上涨0.08%。雨天。
A股市场主要股指全线下跌,上证指数跌0.13%,个股下跌超2905家(整体约5170家),涨停56家。
股债跷跷板效应明显,外围市场总体对债市利好。
(三)债市动态
1、债券二级市场
债券二级市场利率债红多绿少,睛天。信用债红多绿少,睛天。同业存单全红,大睛天。城投债全红,大睛天。
2、中国1-10年期国债收益率
中国1-10年期国债收益率(越绿越好)全绿,非常好,睛天。
3、全价指数
今天全价指数里的企业债指数是0.03%,中期票据指数是0.03%,中期票据指数非常好,睛天。
中期票据指数曲线继续平稳向上,信用债基、中短债基仍有票息保护。
4、国债期货
国债期货全红,睛天。
5、可转债
可转债市场主要指数全部大涨,睛天。今天纯可转债基金大概率上涨,由于股市下跌,含股票可转债基金可能下跌。
(四)早盘综述:
今天公开市场资金面偏紧。资金利率多数下行对债市利好。股市下跌,国债期货大涨。债券二级市场利率债、信用债全部睛天。如维持至尾盘利率债基可能收+15至+25蛋,信用债基可能收+5到+12蛋,中短债基收+2到+6蛋。
二、200万基金实盘操作:
1、今天股市下跌,国债期货大涨,二级市场利率债、信用债全部睛天。2、5年国债期货K线又上10、20日均线,10年国债期货K线上5、20日均线。债基近1周平均收益也重新超过货基,走势图发出买入信号。中期票据指数曲线又继续平稳上行。债市行情可能发生趋势改变的三个重要信号已经有二个半向好,行情有走稳的可能,目前如上车虽有遇到震荡甚至调整的风险,但如继续观望也有踏空的可能,所以司机不等了,准备今天上车。
2、今天准备部分买入天弘信益债券C(007741)、大成景轩中高等级债券C(009496)、广发双债添利债券E(009267)。具体买入仓位盘中可能有变动。
3、今天继续加仓汇添富稳裕30天滚动持有债券C(018423) 1000元,该基金严控风险,主投3A级信用债,比例大于信用债部分50%。其费率非常低,与货币基金平均水平基本一致,费率越低,投资者实际获得的收益就越高。该基金成立以来回撤相对较小,爆发力很强,近3个月的涨幅2.34%,近6个月的涨幅3.67%,非常优秀,适合长期稳健底仓配置,司机到期的准备继续滚动到下一期,后续根据债市行情再继续加仓,期望该基的业绩再一次爆发。
4、其余债基持基观望,如尾盘行情有变可能撤单。
三、部分持仓:(仓位从大到小按顺序排列)
$天弘信益债券C(OTCFUND|007741)$。23%
$大成景轩中高等级债券C(OTCFUND|009496)$23%
$广发双债添利债券E(OTCFUND|009267)$23%
鹏华弘尚灵活配置混合C(003496), 4.5%
$华夏鼎茂债券C(OTCFUND|004043)$ 2.5%
$汇添富稳裕30天滚动持有债券C(OTCFUND|018423)$1.2%
四、目前关注的基金
$中银中短债债券C(OTCFUND|016718)$
$汇添富中短债E(OTCFUND|011623)$
国联恒利纯债C(013717)
广发景宁债券C(013449)
五、今日债券基金加仓榜:
六、今日债券基金减仓榜:
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$广发中债7-10年国开债指数E(OTCFUND|011062)$
$国泰惠丰纯债债券A(OTCFUND|007214)$
$富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E(OTCFUND|019596)$