中银的面值是多少?
中银的面值是多少?
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发表于 2021-05-11 13:07:08
翡翠纳福得张飞 :
一元,以前我问过。
您好,中银持续增长2006年发售时,每份基金份额面值为1.00元人民币。2007年,本基金进行了基金份额拆分操作——2007年7月27日本基金拆分前的基金份额净值为2.5452元,拆分后,基金份额净值变为1.0000元。(PS:所谓“基金拆分”,是指在保持基金持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。举个例子,投资者持有某基金1万份,该基金份额净值为2元,那么他的基金资产为2万元。如果该基金按1:2的比例进行拆分,则基金份额净值变为1元,该投资者持有的基金份额由原来的1万份变为2万份,所对应的基金总资产仍为2万元)
因此,考虑到拆分,本基金收益分配原则所包含的“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值” 这一条件所指的“面值”并不是(发售时的面值)1了。所以尽管分红后基金份额净值低于1,也依然是满足基金分红的条件哈!
因此,考虑到拆分,本基金收益分配原则所包含的“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值” 这一条件所指的“面值”并不是(发售时的面值)1了。所以尽管分红后基金份额净值低于1,也依然是满足基金分红的条件哈!
发表于 2021-05-11 13:06:58
您好,中银持续增长2006年发售时,每份基金份额面值为1.00元人民币。2007年,本基金进行了基金份额拆分操作——2007年7月27日本基金拆分前的基金份额净值为2.5452元,拆分后,基金份额净值变为1.0000元。(PS:所谓“基金拆分”,是指在保持基金持有人资产总值不变的前提下,改变基金份额净值和基金总份额的对应关系,重新计算基金资产的一种方式。举个例子,投资者持有某基金1万份,该基金份额净值为2元,那么他的基金资产为2万元。如果该基金按1:2的比例进行拆分,则基金份额净值变为1元,该投资者持有的基金份额由原来的1万份变为2万份,所对应的基金总资产仍为2万元)
因此,考虑到拆分,本基金收益分配原则所包含的“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值” 这一条件所指的“面值”并不是(发售时的面值)1了。所以尽管分红后基金份额净值低于1,也依然是满足基金分红的条件哈!
因此,考虑到拆分,本基金收益分配原则所包含的“基金收益分配后基金份额净值不能低于面值” 这一条件所指的“面值”并不是(发售时的面值)1了。所以尽管分红后基金份额净值低于1,也依然是满足基金分红的条件哈!
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